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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-09 1.003000001.00300000
2015-10-08 0.989000000.98900000
2015-09-30 0.972000000.97200000
2015-09-29 0.970000000.97000000
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2015-09-24 0.972000000.97200000
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2015-08-04 1.000000001.00000000
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