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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-07
1.83700000
1.99600000
2024-03-06
1.87100000
2.03000000
2024-03-05
1.89100000
2.05000000
2024-03-04
1.90400000
2.06300000
2024-03-01
1.87300000
2.03200000
2024-02-29
1.84800000
2.00700000
2024-02-28
1.78200000
1.94100000
2024-02-27
1.86100000
2.02000000
2024-02-26
1.80000000
1.95900000
2024-02-23
1.77900000
1.93800000
2024-02-22
1.77300000
1.93200000
2024-02-21
1.74600000
1.90500000
2024-02-20
1.75600000
1.91500000
2024-02-19
1.76400000
1.92300000
2024-02-08
1.72000000
1.87900000
2024-02-07
1.70100000
1.86000000
2024-02-06
1.68100000
1.84000000
2024-02-05
1.61300000
1.77200000
2024-02-02
1.61900000
1.77800000
2024-02-01
1.64300000
1.80200000
2024-01-31
1.62700000
1.78600000
2024-01-30
1.65800000
1.81700000
2024-01-29
1.69400000
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2024-01-26
1.72800000
1.88700000
2024-01-25
1.75700000
1.91600000
2024-01-24
1.72700000
1.88600000
2024-01-23
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1.88000000
2024-01-19
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2024-01-18
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