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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.77600000
1.93500000
2024-04-25
1.74400000
1.90300000
2024-04-24
1.75900000
1.91800000
2024-04-23
1.73000000
1.88900000
2024-04-22
1.73700000
1.89600000
2024-04-19
1.74800000
1.90700000
2024-04-18
1.77400000
1.93300000
2024-04-17
1.78400000
1.94300000
2024-04-16
1.74000000
1.89900000
2024-04-15
1.77500000
1.93400000
2024-04-12
1.75400000
1.91300000
2024-04-11
1.75100000
1.91000000
2024-04-10
1.73900000
1.89800000
2024-04-09
1.76500000
1.92400000
2024-04-08
1.77200000
1.93100000
2024-04-03
1.79000000
1.94900000
2024-04-02
1.79900000
1.95800000
2024-04-01
1.82700000
1.98600000
2024-03-31
1.80200000
1.96100000
2024-03-29
1.80300000
1.96200000
2024-03-28
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2024-03-27
1.77400000
1.93300000
2024-03-26
1.84000000
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2024-03-25
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2.01300000
2024-03-22
1.90200000
2.06100000
2024-03-21
1.91400000
2.07300000
2024-03-20
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2.05200000
2024-03-18
1.91500000
2.07400000
2024-03-15
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