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天弘鑫安寶保本混合 001486
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-24 1.051000001.05100000
2017-04-21 1.050900001.05090000
2017-04-14 1.050300001.05030000
2017-04-07 1.050500001.05050000
2017-03-31 1.047500001.04750000
2017-03-24 1.046200001.04620000
2017-03-17 1.043000001.04300000
2017-03-10 1.042500001.04250000
2017-03-03 1.042200001.04220000
2017-02-24 1.044200001.04420000
2017-02-17 1.039900001.03990000
2017-02-10 1.039000001.03900000
2017-02-03 1.041700001.04170000
2017-01-26 1.044300001.04430000
2017-01-20 1.044500001.04450000
2017-01-13 1.044800001.04480000
2017-01-06 1.042800001.04280000
2016-12-31 1.039200001.03920000
2016-12-30 1.039100001.03910000
2016-12-23 1.036600001.03660000
2016-12-16 1.037100001.03710000
2016-12-09 1.050100001.05010000
2016-12-02 1.049700001.04970000
2016-11-25 1.054200001.05420000
2016-11-18 1.051300001.05130000
2016-11-11 1.053400001.05340000
2016-11-04 1.052800001.05280000
2016-10-28 1.053400001.05340000
2016-10-21 1.051400001.05140000
2016-10-14 1.049800001.04980000
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