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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-09-30
1.04630000
1.04630000
2016-09-23
1.04600000
1.04600000
2016-09-14
1.04250000
1.04250000
2016-09-09
1.04240000
1.04240000
2016-09-02
1.04140000
1.04140000
2016-08-26
1.04160000
1.04160000
2016-08-19
1.04070000
1.04070000
2016-08-12
1.03950000
1.03950000
2016-08-05
1.03730000
1.03730000
2016-07-29
1.03610000
1.03610000
2016-07-22
1.03370000
1.03370000
2016-07-15
1.03230000
1.03230000
2016-07-08
1.02960000
1.02960000
2016-07-01
1.02700000
1.02700000
2016-06-30
1.02670000
1.02670000
2016-06-24
1.02260000
1.02260000
2016-06-17
1.02010000
1.02010000
2016-06-08
1.01890000
1.01890000
2016-06-03
1.01770000
1.01770000
2016-05-27
1.01520000
1.01520000
2016-05-20
1.01430000
1.01430000
2016-05-13
1.01200000
1.01200000
2016-05-06
1.01110000
1.01110000
2016-04-29
1.01040000
1.01040000
2016-04-22
1.01090000
1.01090000
2016-04-15
1.01470000
1.01470000
2016-04-08
1.01680000
1.01680000
2016-04-01
1.01660000
1.01660000
2016-03-31
1.01660000
1.01660000
2016-03-25
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