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基金凈值
 
天弘鑫安寶保本混合 001486
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-03-18 1.014800001.01480000
2016-03-11 1.010700001.01070000
2016-03-04 1.008000001.00800000
2016-02-26 1.007400001.00740000
2016-02-19 1.006700001.00670000
2016-02-05 1.003000001.00300000
2016-01-29 1.001000001.00100000
2016-01-22 1.005000001.00500000
2016-01-15 1.003700001.00370000
2016-01-08 1.003800001.00380000
2015-12-31 1.008800001.00880000
2015-12-25 1.007800001.00780000
2015-12-18 1.003300001.00330000
2015-12-11 1.000000001.00000000
2015-12-04 1.000500001.00050000
2015-11-27 0.996400000.99640000
2015-11-20 1.002100001.00210000
2015-11-13 0.998200000.99820000
2015-11-06 1.000500001.00050000
2015-10-30 1.000300001.00030000
2015-10-23 1.000000001.00000000
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