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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.502000001.62200000
2024-02-19 1.504000001.62400000
2024-02-08 1.493000001.61300000
2024-02-07 1.465000001.58500000
2024-02-06 1.439000001.55900000
2024-02-05 1.363000001.48300000
2024-02-02 1.391000001.51100000
2024-02-01 1.427000001.54700000
2024-01-31 1.408000001.52800000
2024-01-30 1.422000001.54200000
2024-01-29 1.439000001.55900000
2024-01-26 1.504000001.62400000
2024-01-25 1.540000001.66000000
2024-01-24 1.532000001.65200000
2024-01-23 1.543000001.66300000
2024-01-22 1.514000001.63400000
2024-01-19 1.556000001.67600000
2024-01-18 1.597000001.71700000
2024-01-17 1.574000001.69400000
2024-01-16 1.612000001.73200000
2024-01-15 1.599000001.71900000
2024-01-12 1.605000001.72500000
2024-01-11 1.602000001.72200000
2024-01-10 1.576000001.69600000
2024-01-09 1.568000001.68800000
2024-01-08 1.557000001.67700000
2024-01-05 1.581000001.70100000
2024-01-04 1.617000001.73700000
2024-01-03 1.630000001.75000000
2024-01-02 1.649000001.76900000
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