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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.61500000
1.73500000
2024-04-25
1.58400000
1.70400000
2024-04-24
1.58900000
1.70900000
2024-04-23
1.58000000
1.70000000
2024-04-22
1.58800000
1.70800000
2024-04-19
1.59900000
1.71900000
2024-04-18
1.63300000
1.75300000
2024-04-17
1.62900000
1.74900000
2024-04-16
1.59800000
1.71800000
2024-04-15
1.62500000
1.74500000
2024-04-12
1.60800000
1.72800000
2024-04-11
1.60800000
1.72800000
2024-04-10
1.59000000
1.71000000
2024-04-09
1.61900000
1.73900000
2024-04-08
1.61900000
1.73900000
2024-04-03
1.62600000
1.74600000
2024-04-02
1.64900000
1.76900000
2024-04-01
1.66200000
1.78200000
2024-03-31
1.61600000
1.73600000
2024-03-29
1.61600000
1.73600000
2024-03-28
1.61100000
1.73100000
2024-03-27
1.59800000
1.71800000
2024-03-26
1.63500000
1.75500000
2024-03-25
1.63100000
1.75100000
2024-03-22
1.64700000
1.76700000
2024-03-21
1.65200000
1.77200000
2024-03-20
1.66300000
1.78300000
2024-03-19
1.67000000
1.79000000
2024-03-18
1.69600000
1.81600000
2024-03-15
1.66800000
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