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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 1.634000001.75400000
2024-05-30 1.653000001.77300000
2024-05-29 1.660000001.78000000
2024-05-28 1.655000001.77500000
2024-05-27 1.664000001.78400000
2024-05-24 1.634000001.75400000
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2024-05-17 1.665000001.78500000
2024-05-16 1.680000001.80000000
2024-05-15 1.694000001.81400000
2024-05-14 1.705000001.82500000
2024-05-13 1.703000001.82300000
2024-05-10 1.687000001.80700000
2024-05-09 1.680000001.80000000
2024-05-08 1.645000001.76500000
2024-05-07 1.659000001.77900000
2024-05-06 1.669000001.78900000
2024-04-30 1.640000001.76000000
2024-04-29 1.651000001.77100000
2024-04-26 1.615000001.73500000
2024-04-25 1.584000001.70400000
2024-04-24 1.589000001.70900000
2024-04-23 1.580000001.70000000
2024-04-22 1.588000001.70800000
2024-04-19 1.599000001.71900000
2024-04-18 1.633000001.75300000
2024-04-17 1.629000001.74900000
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