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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.64700000
1.76700000
2024-03-21
1.65200000
1.77200000
2024-03-20
1.66300000
1.78300000
2024-03-19
1.67000000
1.79000000
2024-03-18
1.69600000
1.81600000
2024-03-15
1.66800000
1.78800000
2024-03-14
1.66500000
1.78500000
2024-03-13
1.66900000
1.78900000
2024-03-12
1.67100000
1.79100000
2024-03-11
1.68500000
1.80500000
2024-03-08
1.63000000
1.75000000
2024-03-07
1.57800000
1.69800000
2024-03-06
1.61700000
1.73700000
2024-03-05
1.58300000
1.70300000
2024-03-04
1.60400000
1.72400000
2024-03-01
1.57100000
1.69100000
2024-02-29
1.55700000
1.67700000
2024-02-28
1.50400000
1.62400000
2024-02-27
1.56000000
1.68000000
2024-02-26
1.53200000
1.65200000
2024-02-23
1.53200000
1.65200000
2024-02-22
1.52100000
1.64100000
2024-02-21
1.51200000
1.63200000
2024-02-20
1.50200000
1.62200000
2024-02-19
1.50400000
1.62400000
2024-02-08
1.49300000
1.61300000
2024-02-07
1.46500000
1.58500000
2024-02-06
1.43900000
1.55900000
2024-02-05
1.36300000
1.48300000
2024-02-02
1.39100000
1.51100000
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