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國投瑞銀招財靈活配置混合 001266
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.865200001.89720000
2024-05-07 1.882800001.91480000
2024-05-06 1.890000001.92200000
2024-04-30 1.861100001.89310000
2024-04-29 1.855400001.88740000
2024-04-26 1.844000001.87600000
2024-04-25 1.826100001.85810000
2024-04-24 1.828800001.86080000
2024-04-23 1.817200001.84920000
2024-04-22 1.833000001.86500000
2024-04-19 1.846100001.87810000
2024-04-18 1.848100001.88010000
2024-04-17 1.848800001.88080000
2024-04-16 1.819000001.85100000
2024-04-15 1.849700001.88170000
2024-04-12 1.827800001.85980000
2024-04-11 1.820100001.85210000
2024-04-10 1.810100001.84210000
2024-04-09 1.818400001.85040000
2024-04-08 1.817900001.84990000
2024-04-03 1.828500001.86050000
2024-04-02 1.828800001.86080000
2024-04-01 1.834900001.86690000
2024-03-31 1.809900001.84190000
2024-03-29 1.810000001.84200000
2024-03-28 1.796100001.82810000
2024-03-27 1.787400001.81940000
2024-03-26 1.805900001.83790000
2024-03-25 1.804400001.83640000
2024-03-22 1.812700001.84470000
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