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國投瑞銀招財靈活配置混合 001266
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 119.20 2.39 120.82 2.39
605368 藍天燃氣 112.19 2.25 - - - -
003816 中國廣核 102.13 2.05 105.83 2.09
000333 美的集團 86.70 1.74 142.58 2.82
002415 海康威視 77.51 1.55 77.08 1.52
002674 興業科技 77.46 1.55 79.84 1.58
000100 TCL科技 77.29 1.55 - - - -
002327 富安娜 77.08 1.54 - - - -
601939 建設銀行 72.96 1.46 79.88 1.58
002831 裕同科技 72.63 1.46 - - - -
002749 國光股份 - - - - 116.69 2.31
601211 國泰君安 - - - - 104.01 2.06
688772 珠海冠宇 - - - - 81.74 1.62
002429 兆馳股份 - - - - 75.94 1.50
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
浦發轉債 359.25 7.20 - - - -
本鋼轉債 68.66 1.38 68.89 1.36
拓普轉債 49.01 0.98 - - - -
愛瑪轉債 24.41 0.49 - - - -
興瑞轉債 23.88 0.48 - - - -
蘇農轉債 - - - - 97.82 1.94
中信轉債 - - - - 97.44 1.93
普利轉債 - - - - 36.28 0.72
道通轉債 - - - - 25.33 0.50
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