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國投瑞銀招財靈活配置混合 001266
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-04 1.015100001.04710000
2017-07-03 1.015200001.04720000
2017-06-30 1.011600001.04360000
2017-06-29 1.011700001.04370000
2017-06-28 1.011700001.04370000
2017-06-27 1.012700001.04470000
2017-06-26 1.011300001.04330000
2017-06-23 1.010600001.04260000
2017-06-22 1.010800001.04280000
2017-06-21 1.013000001.04500000
2017-06-20 1.012600001.04460000
2017-06-19 1.011800001.04380000
2017-06-16 1.011600001.04360000
2017-06-15 1.011500001.04350000
2017-06-14 1.011400001.04340000
2017-06-13 1.011400001.04340000
2017-06-12 1.011500001.04350000
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