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華商健康生活靈活配置混合 001106
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.889000000.93900000
2024-04-29 0.893000000.94300000
2024-04-26 0.890000000.94000000
2024-04-25 0.872000000.92200000
2024-04-24 0.871000000.92100000
2024-04-23 0.862000000.91200000
2024-04-22 0.873000000.92300000
2024-04-19 0.879000000.92900000
2024-04-18 0.884000000.93400000
2024-04-17 0.884000000.93400000
2024-04-16 0.869000000.91900000
2024-04-15 0.898000000.94800000
2024-04-12 0.899000000.94900000
2024-04-11 0.894000000.94400000
2024-04-10 0.893000000.94300000
2024-04-09 0.893000000.94300000
2024-04-08 0.891000000.94100000
2024-04-03 0.896000000.94600000
2024-04-02 0.889000000.93900000
2024-04-01 0.894000000.94400000
2024-03-31 0.885000000.93500000
2024-03-29 0.885000000.93500000
2024-03-28 0.872000000.92200000
2024-03-27 0.857000000.90700000
2024-03-26 0.871000000.92100000
2024-03-25 0.873000000.92300000
2024-03-22 0.877000000.92700000
2024-03-21 0.892000000.94200000
2024-03-20 0.888000000.93800000
2024-03-19 0.886000000.93600000
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