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華商健康生活靈活配置混合 001106
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.885000000.93500000
2024-03-28 0.872000000.92200000
2024-03-27 0.857000000.90700000
2024-03-26 0.871000000.92100000
2024-03-25 0.873000000.92300000
2024-03-22 0.877000000.92700000
2024-03-21 0.892000000.94200000
2024-03-20 0.888000000.93800000
2024-03-19 0.886000000.93600000
2024-03-18 0.897000000.94700000
2024-03-15 0.886000000.93600000
2024-03-14 0.872000000.92200000
2024-03-13 0.862000000.91200000
2024-03-12 0.858000000.90800000
2024-03-11 0.858000000.90800000
2024-03-08 0.842000000.89200000
2024-03-07 0.834000000.88400000
2024-03-06 0.842000000.89200000
2024-03-05 0.842000000.89200000
2024-03-04 0.844000000.89400000
2024-03-01 0.829000000.87900000
2024-02-29 0.825000000.87500000
2024-02-28 0.809000000.85900000
2024-02-27 0.837000000.88700000
2024-02-26 0.828000000.87800000
2024-02-23 0.830000000.88000000
2024-02-22 0.824000000.87400000
2024-02-21 0.818000000.86800000
2024-02-20 0.819000000.86900000
2024-02-19 0.816000000.86600000
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