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華商健康生活靈活配置混合 001106
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-14 0.945000000.99500000
2015-07-13 0.912000000.96200000
2015-07-10 0.860000000.91000000
2015-07-09 0.833000000.88300000
2015-07-08 0.811000000.86100000
2015-07-07 0.851000000.90100000
2015-07-06 0.899000000.94900000
2015-07-03 0.936000000.98600000
2015-07-02 0.978000001.02800000
2015-07-01 1.027000001.07700000
2015-06-30 1.081000001.13100000
2015-06-29 1.043000001.09300000
2015-06-26 1.115000001.16500000
2015-06-25 1.193000001.24300000
2015-06-24 1.237000001.28700000
2015-06-23 1.228000001.27800000
2015-06-19 1.232000001.28200000
2015-06-18 1.269000001.31900000
2015-06-17 1.329000001.37900000
2015-06-16 1.296000001.34600000
2015-06-15 1.340000001.39000000
2015-06-12 1.406000001.45600000
2015-06-11 1.403000001.45300000
2015-06-10 1.377000001.42700000
2015-06-09 1.332000001.38200000
2015-06-08 1.334000001.38400000
2015-06-05 1.383000001.43300000
2015-05-29 1.289000001.33900000
2015-05-22 1.311000001.31100000
2015-05-15 1.204000001.20400000
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