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嘉實新消費股票 001044
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.530000002.60000000
2024-04-25 2.508000002.57800000
2024-04-24 2.509000002.57900000
2024-04-23 2.499000002.56900000
2024-04-22 2.523000002.59300000
2024-04-19 2.529000002.59900000
2024-04-18 2.530000002.60000000
2024-04-17 2.502000002.57200000
2024-04-16 2.471000002.54100000
2024-04-15 2.496000002.56600000
2024-04-12 2.464000002.53400000
2024-04-11 2.450000002.52000000
2024-04-10 2.439000002.50900000
2024-04-09 2.443000002.51300000
2024-04-08 2.443000002.51300000
2024-04-03 2.481000002.55100000
2024-04-02 2.477000002.54700000
2024-04-01 2.476000002.54600000
2024-03-31 2.451000002.52100000
2024-03-29 2.451000002.52100000
2024-03-28 2.408000002.47800000
2024-03-27 2.394000002.46400000
2024-03-26 2.387000002.45700000
2024-03-25 2.395000002.46500000
2024-03-22 2.413000002.48300000
2024-03-21 2.418000002.48800000
2024-03-20 2.432000002.50200000
2024-03-19 2.433000002.50300000
2024-03-18 2.451000002.52100000
2024-03-15 2.453000002.52300000
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