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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-26
1.31400000
1.31400000
2015-05-25
1.28100000
1.28100000
2015-05-22
1.26900000
1.26900000
2015-05-15
1.16400000
1.16400000
2015-05-08
1.10200000
1.10200000
2015-04-30
1.11700000
1.11700000
2015-04-24
1.10800000
1.10800000
2015-04-17
1.06200000
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2015-04-10
1.05200000
1.05200000
2015-04-03
1.03100000
1.03100000
2015-03-27
1.00300000
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2015-03-23
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