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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.39500000
2.46500000
2024-03-22
2.41300000
2.48300000
2024-03-21
2.41800000
2.48800000
2024-03-20
2.43200000
2.50200000
2024-03-19
2.43300000
2.50300000
2024-03-18
2.45100000
2.52100000
2024-03-15
2.45300000
2.52300000
2024-03-14
2.44300000
2.51300000
2024-03-13
2.45100000
2.52100000
2024-03-12
2.44900000
2.51900000
2024-03-11
2.45400000
2.52400000
2024-03-08
2.44000000
2.51000000
2024-03-07
2.44600000
2.51600000
2024-03-06
2.44300000
2.51300000
2024-03-05
2.45800000
2.52800000
2024-03-04
2.46100000
2.53100000
2024-03-01
2.44300000
2.51300000
2024-02-29
2.44700000
2.51700000
2024-02-28
2.40100000
2.47100000
2024-02-27
2.42800000
2.49800000
2024-02-26
2.40000000
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2024-02-23
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2.47900000
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2024-02-05
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