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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.05380000
1.49180000
2024-02-19
1.05580000
1.49380000
2024-02-08
1.02490000
1.46290000
2024-02-07
0.99660000
1.43460000
2024-02-06
0.96780000
1.40580000
2024-02-05
0.88870000
1.32670000
2024-02-02
0.91510000
1.35310000
2024-02-01
0.94700000
1.38500000
2024-01-31
0.93600000
1.37400000
2024-01-30
0.95850000
1.39650000
2024-01-29
0.97610000
1.41410000
2024-01-26
1.02050000
1.45850000
2024-01-25
1.04940000
1.48740000
2024-01-24
1.03620000
1.47420000
2024-01-23
1.04390000
1.48190000
2024-01-22
1.02350000
1.46150000
2024-01-19
1.06410000
1.50210000
2024-01-18
1.08550000
1.52350000
2024-01-17
1.06610000
1.50410000
2024-01-16
1.09430000
1.53230000
2024-01-15
1.10190000
1.53990000
2024-01-12
1.10200000
1.54000000
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1.53070000
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1.08590000
1.52390000
2024-01-08
1.08340000
1.52140000
2024-01-05
1.10310000
1.54110000
2024-01-04
1.13420000
1.57220000
2024-01-03
1.14470000
1.58270000
2024-01-02
1.15030000
1.58830000
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