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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.073500001.51150000
2024-04-25 1.043200001.48120000
2024-04-24 1.035400001.47340000
2024-04-23 1.017800001.45580000
2024-04-22 0.994200001.43220000
2024-04-19 0.988300001.42630000
2024-04-18 1.014800001.45280000
2024-04-17 1.015000001.45300000
2024-04-16 0.979100001.41710000
2024-04-15 1.028700001.46670000
2024-04-12 1.037600001.47560000
2024-04-11 1.043100001.48110000
2024-04-10 1.036700001.47470000
2024-04-09 1.072500001.51050000
2024-04-08 1.071700001.50970000
2024-04-03 1.092300001.53030000
2024-04-02 1.116300001.55430000
2024-04-01 1.139200001.57720000
2024-03-31 1.118900001.55690000
2024-03-29 1.119000001.55700000
2024-03-28 1.119000001.55700000
2024-03-27 1.102700001.54070000
2024-03-26 1.144800001.58280000
2024-03-25 1.158600001.59660000
2024-03-22 1.189100001.62710000
2024-03-21 1.203000001.64100000
2024-03-20 1.219500001.65750000
2024-03-19 1.213500001.65150000
2024-03-18 1.232300001.67030000
2024-03-15 1.195400001.63340000
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