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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.18910000
1.62710000
2024-03-21
1.20300000
1.64100000
2024-03-20
1.21950000
1.65750000
2024-03-19
1.21350000
1.65150000
2024-03-18
1.23230000
1.67030000
2024-03-15
1.19540000
1.63340000
2024-03-14
1.17520000
1.61320000
2024-03-13
1.18270000
1.62070000
2024-03-12
1.18910000
1.62710000
2024-03-11
1.19210000
1.63010000
2024-03-08
1.14580000
1.58380000
2024-03-07
1.12380000
1.56180000
2024-03-06
1.15660000
1.59460000
2024-03-05
1.15520000
1.59320000
2024-03-04
1.17160000
1.60960000
2024-03-01
1.14520000
1.58320000
2024-02-29
1.12810000
1.56610000
2024-02-28
1.07810000
1.51610000
2024-02-27
1.11840000
1.55640000
2024-02-26
1.08240000
1.52040000
2024-02-23
1.07250000
1.51050000
2024-02-22
1.06870000
1.50670000
2024-02-21
1.05970000
1.49770000
2024-02-20
1.05380000
1.49180000
2024-02-19
1.05580000
1.49380000
2024-02-08
1.02490000
1.46290000
2024-02-07
0.99660000
1.43460000
2024-02-06
0.96780000
1.40580000
2024-02-05
0.88870000
1.32670000
2024-02-02
0.91510000
1.35310000
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