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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-25
1.17500000
1.17500000
2015-05-22
1.14400000
1.14400000
2015-05-21
1.12700000
1.12700000
2015-05-20
1.09800000
1.09800000
2015-05-19
1.08800000
1.08800000
2015-05-18
1.06600000
1.06600000
2015-05-15
1.05200000
1.05200000
2015-05-14
1.06300000
1.06300000
2015-05-13
1.06500000
1.06500000
2015-05-12
1.06300000
1.06300000
2015-05-11
1.05500000
1.05500000
2015-05-08
1.03000000
1.03000000
2015-05-07
1.01100000
1.01100000
2015-05-06
1.01900000
1.01900000
2015-05-05
1.01900000
1.01900000
2015-05-04
1.04200000
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2015-04-30
1.03600000
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2015-04-24
1.02500000
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