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摩根安全戰略股票A 001009
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.170800001.41740000
2024-04-25 1.150100001.39670000
2024-04-24 1.158700001.40530000
2024-04-23 1.146700001.39330000
2024-04-22 1.173200001.41980000
2024-04-19 1.201100001.44770000
2024-04-18 1.202600001.44920000
2024-04-17 1.204800001.45140000
2024-04-16 1.186000001.43260000
2024-04-15 1.203800001.45040000
2024-04-12 1.183600001.43020000
2024-04-11 1.170300001.41690000
2024-04-10 1.152600001.39920000
2024-04-09 1.152900001.39950000
2024-04-08 1.163200001.40980000
2024-04-03 1.153400001.40000000
2024-04-02 1.155000001.40160000
2024-04-01 1.154800001.40140000
2024-03-31 1.146800001.39340000
2024-03-29 1.146900001.39350000
2024-03-28 1.129000001.37560000
2024-03-27 1.119700001.36630000
2024-03-26 1.130300001.37690000
2024-03-25 1.136600001.38320000
2024-03-22 1.140300001.38690000
2024-03-21 1.141000001.38760000
2024-03-20 1.148100001.39470000
2024-03-19 1.151700001.39830000
2024-03-18 1.165800001.41240000
2024-03-15 1.157700001.40430000
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