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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-26
1.50400000
1.50400000
2015-05-25
1.44700000
1.44700000
2015-05-22
1.42100000
1.42100000
2015-05-21
1.40600000
1.40600000
2015-05-20
1.33100000
1.33100000
2015-05-19
1.28000000
1.28000000
2015-05-18
1.25300000
1.25300000
2015-05-15
1.21000000
1.21000000
2015-05-14
1.21600000
1.21600000
2015-05-13
1.21400000
1.21400000
2015-05-12
1.21300000
1.21300000
2015-05-11
1.17800000
1.17800000
2015-05-08
1.11000000
1.11000000
2015-05-07
1.05400000
1.05400000
2015-05-06
1.08100000
1.08100000
2015-05-05
1.08300000
1.08300000
2015-05-04
1.11600000
1.11600000
2015-04-30
1.10900000
1.10900000
2015-04-29
1.09100000
1.09100000
2015-04-28
1.06900000
1.06900000
2015-04-27
1.10100000
1.10100000
2015-04-24
1.10000000
1.10000000
2015-04-17
1.06800000
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2015-04-10
1.07500000
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2015-04-03
1.06800000
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2015-03-27
1.03300000
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2015-03-20
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1.00000000
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2015-03-13
1.00100000
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2015-03-06
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