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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.13660000
1.38320000
2024-03-22
1.14030000
1.38690000
2024-03-21
1.14100000
1.38760000
2024-03-20
1.14810000
1.39470000
2024-03-19
1.15170000
1.39830000
2024-03-18
1.16580000
1.41240000
2024-03-15
1.15770000
1.40430000
2024-03-14
1.14230000
1.38890000
2024-03-13
1.13010000
1.37670000
2024-03-12
1.12800000
1.37460000
2024-03-11
1.16190000
1.40850000
2024-03-08
1.17800000
1.42460000
2024-03-07
1.15790000
1.40450000
2024-03-06
1.15670000
1.40330000
2024-03-05
1.15680000
1.40340000
2024-03-04
1.14980000
1.39640000
2024-03-01
1.12330000
1.36990000
2024-02-29
1.12180000
1.36840000
2024-02-28
1.10950000
1.35610000
2024-02-27
1.11710000
1.36370000
2024-02-26
1.11060000
1.35720000
2024-02-23
1.12890000
1.37550000
2024-02-22
1.13340000
1.38000000
2024-02-21
1.11880000
1.36540000
2024-02-20
1.12620000
1.37280000
2024-02-19
1.11320000
1.35980000
2024-02-08
1.08900000
1.33560000
2024-02-07
1.09480000
1.34140000
2024-02-06
1.08060000
1.32720000
2024-02-05
1.06020000
1.30680000
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