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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.54300000
2.56900000
2024-04-29
2.53800000
2.56400000
2024-04-26
2.54000000
2.56600000
2024-04-25
2.52100000
2.54700000
2024-04-24
2.51200000
2.53800000
2024-04-23
2.48500000
2.51100000
2024-04-22
2.52300000
2.54900000
2024-04-19
2.54900000
2.57500000
2024-04-18
2.54800000
2.57400000
2024-04-17
2.54900000
2.57500000
2024-04-16
2.51400000
2.54000000
2024-04-15
2.55100000
2.57700000
2024-04-12
2.50800000
2.53400000
2024-04-11
2.50900000
2.53500000
2024-04-10
2.50000000
2.52600000
2024-04-09
2.48800000
2.51400000
2024-04-08
2.49200000
2.51800000
2024-04-03
2.50500000
2.53100000
2024-04-02
2.48100000
2.50700000
2024-04-01
2.48300000
2.50900000
2024-03-31
2.45700000
2.48300000
2024-03-29
2.45700000
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2024-03-28
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2024-03-27
2.40000000
2.42600000
2024-03-26
2.42500000
2.45100000
2024-03-25
2.42200000
2.44800000
2024-03-22
2.42600000
2.45200000
2024-03-21
2.44400000
2.47000000
2024-03-20
2.44700000
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2024-03-19
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