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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-20
1.21900000
1.21900000
2015-04-17
1.26500000
1.26500000
2015-04-16
1.26600000
1.26600000
2015-04-15
1.24800000
1.24800000
2015-04-14
1.27600000
1.27600000
2015-04-13
1.28700000
1.28700000
2015-04-10
1.26600000
1.26600000
2015-04-09
1.23500000
1.23500000
2015-04-08
1.24700000
1.24700000
2015-04-07
1.27000000
1.27000000
2015-04-03
1.24400000
1.24400000
2015-04-02
1.21800000
1.21800000
2015-04-01
1.20600000
1.20600000
2015-03-31
1.18200000
1.18200000
2015-03-30
1.17700000
1.17700000
2015-03-27
1.16800000
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2015-03-26
1.15500000
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2015-03-25
1.18700000
1.18700000
2015-03-24
1.17200000
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2015-03-23
1.15600000
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2015-03-19
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