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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.45700000
2.48300000
2024-03-29
2.45700000
2.48300000
2024-03-28
2.42800000
2.45400000
2024-03-27
2.40000000
2.42600000
2024-03-26
2.42500000
2.45100000
2024-03-25
2.42200000
2.44800000
2024-03-22
2.42600000
2.45200000
2024-03-21
2.44400000
2.47000000
2024-03-20
2.44700000
2.47300000
2024-03-19
2.42900000
2.45500000
2024-03-18
2.44900000
2.47500000
2024-03-15
2.44200000
2.46800000
2024-03-14
2.42600000
2.45200000
2024-03-13
2.41700000
2.44300000
2024-03-12
2.41200000
2.43800000
2024-03-11
2.43000000
2.45600000
2024-03-08
2.41600000
2.44200000
2024-03-07
2.38500000
2.41100000
2024-03-06
2.38900000
2.41500000
2024-03-05
2.38700000
2.41300000
2024-03-04
2.38300000
2.40900000
2024-03-01
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