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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.821000000.97100000
2024-02-08 0.811000000.96100000
2024-02-07 0.789000000.93900000
2024-02-06 0.782000000.93200000
2024-02-05 0.758000000.90800000
2024-02-02 0.769000000.91900000
2024-02-01 0.786000000.93600000
2024-01-31 0.783000000.93300000
2024-01-30 0.799000000.94900000
2024-01-29 0.806000000.95600000
2024-01-26 0.821000000.97100000
2024-01-25 0.833000000.98300000
2024-01-24 0.823000000.97300000
2024-01-23 0.827000000.97700000
2024-01-22 0.820000000.97000000
2024-01-19 0.839000000.98900000
2024-01-18 0.846000000.99600000
2024-01-17 0.839000000.98900000
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2024-01-11 0.869000001.01900000
2024-01-10 0.859000001.00900000
2024-01-09 0.864000001.01400000
2024-01-08 0.863000001.01300000
2024-01-05 0.875000001.02500000
2024-01-04 0.884000001.03400000
2024-01-03 0.887000001.03700000
2024-01-02 0.907000001.05700000
2023-12-31 0.924000001.07400000
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