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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 0.858000001.00800000
2024-01-11 0.869000001.01900000
2024-01-10 0.859000001.00900000
2024-01-09 0.864000001.01400000
2024-01-08 0.863000001.01300000
2024-01-05 0.875000001.02500000
2024-01-04 0.884000001.03400000
2024-01-03 0.887000001.03700000
2024-01-02 0.907000001.05700000
2023-12-31 0.924000001.07400000
2023-12-29 0.924000001.07400000
2023-12-28 0.910000001.06000000
2023-12-27 0.904000001.05400000
2023-12-26 0.892000001.04200000
2023-12-25 0.904000001.05400000
2023-12-22 0.907000001.05700000
2023-12-21 0.912000001.06200000
2023-12-20 0.912000001.06200000
2023-12-19 0.914000001.06400000
2023-12-18 0.905000001.05500000
2023-12-15 0.915000001.06500000
2023-12-14 0.923000001.07300000
2023-12-13 0.929000001.07900000
2023-12-12 0.930000001.08000000
2023-12-11 0.931000001.08100000
2023-12-08 0.925000001.07500000
2023-12-07 0.916000001.06600000
2023-12-06 0.918000001.06800000
2023-12-05 0.917000001.06700000
2023-12-04 0.929000001.07900000
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