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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.835000000.98500000
2024-04-25 0.821000000.97100000
2024-04-24 0.823000000.97300000
2024-04-23 0.810000000.96000000
2024-04-22 0.821000000.97100000
2024-04-19 0.829000000.97900000
2024-04-18 0.831000000.98100000
2024-04-17 0.832000000.98200000
2024-04-16 0.813000000.96300000
2024-04-15 0.826000000.97600000
2024-04-12 0.819000000.96900000
2024-04-11 0.821000000.97100000
2024-04-10 0.817000000.96700000
2024-04-09 0.823000000.97300000
2024-04-08 0.826000000.97600000
2024-04-03 0.828000000.97800000
2024-04-02 0.835000000.98500000
2024-04-01 0.843000000.99300000
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2024-03-18 0.855000001.00500000
2024-03-15 0.848000000.99800000
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