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浙商匯金轉型成長 000935
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.84400000
0.99400000
2024-03-21
0.84900000
0.99900000
2024-03-20
0.85300000
1.00300000
2024-03-19
0.85000000
1.00000000
2024-03-18
0.85500000
1.00500000
2024-03-15
0.84800000
0.99800000
2024-03-14
0.84300000
0.99300000
2024-03-13
0.84700000
0.99700000
2024-03-12
0.84700000
0.99700000
2024-03-11
0.85000000
1.00000000
2024-03-08
0.84700000
0.99700000
2024-03-07
0.83900000
0.98900000
2024-03-06
0.84600000
0.99600000
2024-03-05
0.84900000
0.99900000
2024-03-04
0.85200000
1.00200000
2024-03-01
0.85100000
1.00100000
2024-02-29
0.84100000
0.99100000
2024-02-28
0.82700000
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2024-02-27
0.84600000
0.99600000
2024-02-26
0.83900000
0.98900000
2024-02-23
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0.98300000
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2024-02-02
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