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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.69300000
2.00500000
2024-04-29
1.71400000
2.02600000
2024-04-26
1.65600000
1.96800000
2024-04-25
1.62600000
1.93800000
2024-04-24
1.62500000
1.93700000
2024-04-23
1.61600000
1.92800000
2024-04-22
1.62200000
1.93400000
2024-04-19
1.62800000
1.94000000
2024-04-18
1.66300000
1.97500000
2024-04-17
1.66100000
1.97300000
2024-04-16
1.62300000
1.93500000
2024-04-15
1.67400000
1.98600000
2024-04-12
1.67100000
1.98300000
2024-04-11
1.69200000
2.00400000
2024-04-10
1.69700000
2.00900000
2024-04-09
1.72200000
2.03400000
2024-04-08
1.69100000
2.00300000
2024-04-03
1.71900000
2.03100000
2024-04-02
1.73200000
2.04400000
2024-04-01
1.72400000
2.03600000
2024-03-31
1.68400000
1.99600000
2024-03-29
1.68400000
1.99600000
2024-03-28
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2024-03-27
1.65100000
1.96300000
2024-03-26
1.69800000
2.01000000
2024-03-25
1.66900000
1.98100000
2024-03-22
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2.03200000
2024-03-20
1.73800000
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