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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-05
1.09500000
1.09500000
2015-03-04
1.08600000
1.08600000
2015-03-03
1.07100000
1.07100000
2015-03-02
1.08500000
1.08500000
2015-02-27
1.07100000
1.07100000
2015-02-26
1.05900000
1.05900000
2015-02-25
1.05100000
1.05100000
2015-02-17
1.05500000
1.05500000
2015-02-16
1.04300000
1.04300000
2015-02-13
1.02300000
1.02300000
2015-02-06
0.98800000
0.98800000
2015-01-30
1.00500000
1.00500000
2015-01-23
1.02200000
1.02200000
2015-01-16
1.01700000
1.01700000
2015-01-09
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2014-12-19
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