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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.68400000
1.99600000
2024-03-28
1.67300000
1.98500000
2024-03-27
1.65100000
1.96300000
2024-03-26
1.69800000
2.01000000
2024-03-25
1.66900000
1.98100000
2024-03-22
1.68700000
1.99900000
2024-03-21
1.72000000
2.03200000
2024-03-20
1.73800000
2.05000000
2024-03-19
1.73900000
2.05100000
2024-03-18
1.74800000
2.06000000
2024-03-15
1.72900000
2.04100000
2024-03-14
1.71800000
2.03000000
2024-03-13
1.72700000
2.03900000
2024-03-12
1.73200000
2.04400000
2024-03-11
1.72500000
2.03700000
2024-03-08
1.65100000
1.96300000
2024-03-07
1.62600000
1.93800000
2024-03-06
1.65600000
1.96800000
2024-03-05
1.63700000
1.94900000
2024-03-04
1.65800000
1.97000000
2024-03-01
1.65300000
1.96500000
2024-02-29
1.64200000
1.95400000
2024-02-28
1.59300000
1.90500000
2024-02-27
1.64200000
1.95400000
2024-02-26
1.61000000
1.92200000
2024-02-23
1.60400000
1.91600000
2024-02-22
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2024-02-21
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1.86900000
2024-02-20
1.53400000
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2024-02-19
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