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鑫元聚鑫收益增強債券C 000897
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.02010000
1.08010000
2024-02-08
1.01350000
1.07350000
2024-02-07
1.00040000
1.06040000
2024-02-06
0.99780000
1.05780000
2024-02-05
0.99360000
1.05360000
2024-02-02
1.00030000
1.06030000
2024-02-01
1.00400000
1.06400000
2024-01-31
1.00530000
1.06530000
2024-01-30
1.01000000
1.07000000
2024-01-29
1.01090000
1.07090000
2024-01-26
1.01270000
1.07270000
2024-01-25
1.01210000
1.07210000
2024-01-24
1.00770000
1.06770000
2024-01-23
1.00540000
1.06540000
2024-01-22
1.00450000
1.06450000
2024-01-19
1.00760000
1.06760000
2024-01-18
1.00880000
1.06880000
2024-01-17
1.00890000
1.06890000
2024-01-16
1.00980000
1.06980000
2024-01-15
1.00920000
1.06920000
2024-01-12
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2024-01-11
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1.01060000
1.07060000
2024-01-05
1.01130000
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2024-01-04
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2024-01-03
1.00900000
1.06900000
2024-01-02
1.00730000
1.06730000
2023-12-31
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