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鑫元聚鑫收益增強債券C 000897
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.07290000
1.13290000
2024-03-20
1.07240000
1.13240000
2024-03-19
1.06980000
1.12980000
2024-03-18
1.06880000
1.12880000
2024-03-15
1.06500000
1.12500000
2024-03-14
1.06070000
1.12070000
2024-03-13
1.06380000
1.12380000
2024-03-12
1.06300000
1.12300000
2024-03-11
1.06220000
1.12220000
2024-03-08
1.06010000
1.12010000
2024-03-07
1.05860000
1.11860000
2024-03-06
1.06200000
1.12200000
2024-03-05
1.05800000
1.11800000
2024-03-04
1.06010000
1.12010000
2024-03-01
1.06180000
1.12180000
2024-02-29
1.06090000
1.12090000
2024-02-28
1.05220000
1.11220000
2024-02-27
1.06690000
1.12690000
2024-02-26
1.06240000
1.12240000
2024-02-23
1.05780000
1.11780000
2024-02-22
1.04840000
1.10840000
2024-02-21
1.03680000
1.09680000
2024-02-20
1.02810000
1.08810000
2024-02-19
1.02010000
1.08010000
2024-02-08
1.01350000
1.07350000
2024-02-07
1.00040000
1.06040000
2024-02-06
0.99780000
1.05780000
2024-02-05
0.99360000
1.05360000
2024-02-02
1.00030000
1.06030000
2024-02-01
1.00400000
1.06400000
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