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鑫元聚鑫收益增強債券C 000897
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.06310000
1.12310000
2024-04-25
1.06250000
1.12250000
2024-04-24
1.06100000
1.12100000
2024-04-23
1.06240000
1.12240000
2024-04-22
1.06260000
1.12260000
2024-04-19
1.06300000
1.12300000
2024-04-18
1.06380000
1.12380000
2024-04-17
1.06290000
1.12290000
2024-04-16
1.05790000
1.11790000
2024-04-15
1.06580000
1.12580000
2024-04-12
1.07120000
1.13120000
2024-04-11
1.06980000
1.12980000
2024-04-10
1.06980000
1.12980000
2024-04-09
1.07290000
1.13290000
2024-04-08
1.06810000
1.12810000
2024-04-03
1.07070000
1.13070000
2024-04-02
1.06880000
1.12880000
2024-04-01
1.06800000
1.12800000
2024-03-31
1.06390000
1.12390000
2024-03-29
1.06390000
1.12390000
2024-03-28
1.06260000
1.12260000
2024-03-27
1.06090000
1.12090000
2024-03-26
1.06530000
1.12530000
2024-03-25
1.06670000
1.12670000
2024-03-22
1.06970000
1.12970000
2024-03-21
1.07290000
1.13290000
2024-03-20
1.07240000
1.13240000
2024-03-19
1.06980000
1.12980000
2024-03-18
1.06880000
1.12880000
2024-03-15
1.06500000
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