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鑫元聚鑫收益增強債券C 000897
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.078200001.13820000
2024-05-16 1.076400001.13640000
2024-05-15 1.076000001.13600000
2024-05-14 1.076600001.13660000
2024-05-13 1.075600001.13560000
2024-05-10 1.076000001.13600000
2024-05-09 1.075700001.13570000
2024-05-08 1.072300001.13230000
2024-05-07 1.073400001.13340000
2024-05-06 1.069000001.12900000
2024-04-30 1.065100001.12510000
2024-04-29 1.063000001.12300000
2024-04-26 1.063100001.12310000
2024-04-25 1.062500001.12250000
2024-04-24 1.061000001.12100000
2024-04-23 1.062400001.12240000
2024-04-22 1.062600001.12260000
2024-04-19 1.063000001.12300000
2024-04-18 1.063800001.12380000
2024-04-17 1.062900001.12290000
2024-04-16 1.057900001.11790000
2024-04-15 1.065800001.12580000
2024-04-12 1.071200001.13120000
2024-04-11 1.069800001.12980000
2024-04-10 1.069800001.12980000
2024-04-09 1.072900001.13290000
2024-04-08 1.068100001.12810000
2024-04-03 1.070700001.13070000
2024-04-02 1.068800001.12880000
2024-04-01 1.068000001.12800000
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