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鑫元聚鑫收益增強債券A 000896
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.10620000
1.16620000
2024-04-29
1.10400000
1.16400000
2024-04-26
1.10410000
1.16410000
2024-04-25
1.10340000
1.16340000
2024-04-24
1.10190000
1.16190000
2024-04-23
1.10340000
1.16340000
2024-04-22
1.10360000
1.16360000
2024-04-19
1.10390000
1.16390000
2024-04-18
1.10470000
1.16470000
2024-04-17
1.10380000
1.16380000
2024-04-16
1.09860000
1.15860000
2024-04-15
1.10680000
1.16680000
2024-04-12
1.11240000
1.17240000
2024-04-11
1.11080000
1.17080000
2024-04-10
1.11090000
1.17090000
2024-04-09
1.11400000
1.17400000
2024-04-08
1.10910000
1.16910000
2024-04-03
1.11180000
1.17180000
2024-04-02
1.10970000
1.16970000
2024-04-01
1.10890000
1.16890000
2024-03-31
1.10460000
1.16460000
2024-03-29
1.10460000
1.16460000
2024-03-28
1.10330000
1.16330000
2024-03-27
1.10150000
1.16150000
2024-03-26
1.10600000
1.16600000
2024-03-25
1.10740000
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2024-03-22
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2024-03-20
1.11340000
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2024-03-19
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