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鑫元聚鑫收益增強債券A 000896
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10460000
1.16460000
2024-03-29
1.10460000
1.16460000
2024-03-28
1.10330000
1.16330000
2024-03-27
1.10150000
1.16150000
2024-03-26
1.10600000
1.16600000
2024-03-25
1.10740000
1.16740000
2024-03-22
1.11050000
1.17050000
2024-03-21
1.11390000
1.17390000
2024-03-20
1.11340000
1.17340000
2024-03-19
1.11060000
1.17060000
2024-03-18
1.10960000
1.16960000
2024-03-15
1.10560000
1.16560000
2024-03-14
1.10110000
1.16110000
2024-03-13
1.10430000
1.16430000
2024-03-12
1.10350000
1.16350000
2024-03-11
1.10260000
1.16260000
2024-03-08
1.10040000
1.16040000
2024-03-07
1.09880000
1.15880000
2024-03-06
1.10230000
1.16230000
2024-03-05
1.09820000
1.15820000
2024-03-04
1.10040000
1.16040000
2024-03-01
1.10210000
1.16210000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-20
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