招商銀行 -- 開放式基金資料

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鑫元聚鑫收益增強債券A 000896

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-05-10	0.93390000	0.99390000
2018-05-09	0.93470000	0.99470000
2018-05-08	0.93540000	0.99540000
2018-05-07	0.93580000	0.99580000
2018-05-04	0.93510000	0.99510000
2018-05-03	0.93520000	0.99520000
2018-05-02	0.93420000	0.99420000
2018-04-27	0.93460000	0.99460000
2018-04-26	0.93470000	0.99470000
2018-04-25	0.93450000	0.99450000
2018-04-24	0.93470000	0.99470000
2018-04-23	0.93380000	0.99380000
2018-04-20	0.93620000	0.99620000
2018-04-19	0.93710000	0.99710000
2018-04-18	0.93750000	0.99750000
2018-04-17	0.93460000	0.99460000
2018-04-16	0.93660000	0.99660000
2018-04-13	0.93510000	0.99510000
2018-04-12	0.93540000	0.99540000
2018-04-11	0.93560000	0.99560000

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