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華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 000877
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.37370000
1.91760000
2024-04-29
1.38090000
1.92480000
2024-04-26
1.36110000
1.90500000
2024-04-25
1.34600000
1.88990000
2024-04-24
1.34230000
1.88620000
2024-04-23
1.33570000
1.87960000
2024-04-22
1.35020000
1.89410000
2024-04-19
1.35530000
1.89920000
2024-04-18
1.36530000
1.90920000
2024-04-17
1.36170000
1.90560000
2024-04-16
1.33990000
1.88380000
2024-04-15
1.35660000
1.90050000
2024-04-12
1.32960000
1.87350000
2024-04-11
1.33790000
1.88180000
2024-04-10
1.33440000
1.87830000
2024-04-09
1.34420000
1.88810000
2024-04-08
1.34400000
1.88790000
2024-04-03
1.35930000
1.90320000
2024-04-02
1.36140000
1.90530000
2024-04-01
1.36170000
1.90560000
2024-03-31
1.34050000
1.88440000
2024-03-29
1.34060000
1.88450000
2024-03-28
1.32970000
1.87360000
2024-03-27
1.32440000
1.86830000
2024-03-26
1.34040000
1.88430000
2024-03-25
1.33500000
1.87890000
2024-03-22
1.34270000
1.88660000
2024-03-21
1.35630000
1.90020000
2024-03-20
1.35860000
1.90250000
2024-03-19
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