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華泰柏瑞量化優選靈活配置混合 000877
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-03
1.35930000
1.90320000
2024-04-02
1.36140000
1.90530000
2024-04-01
1.36170000
1.90560000
2024-03-31
1.34050000
1.88440000
2024-03-29
1.34060000
1.88450000
2024-03-28
1.32970000
1.87360000
2024-03-27
1.32440000
1.86830000
2024-03-26
1.34040000
1.88430000
2024-03-25
1.33500000
1.87890000
2024-03-22
1.34270000
1.88660000
2024-03-21
1.35630000
1.90020000
2024-03-20
1.35860000
1.90250000
2024-03-19
1.35670000
1.90060000
2024-03-18
1.36430000
1.90820000
2024-03-15
1.35080000
1.89470000
2024-03-14
1.34510000
1.88900000
2024-03-13
1.34770000
1.89160000
2024-03-12
1.35740000
1.90130000
2024-03-11
1.35650000
1.90040000
2024-03-08
1.34260000
1.88650000
2024-03-07
1.33470000
1.87860000
2024-03-06
1.34220000
1.88610000
2024-03-05
1.34490000
1.88880000
2024-03-04
1.33840000
1.88230000
2024-03-01
1.33770000
1.88160000
2024-02-29
1.33180000
1.87570000
2024-02-28
1.30640000
1.85030000
2024-02-27
1.32420000
1.86810000
2024-02-26
1.31180000
1.85570000
2024-02-23
1.32290000
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