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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-06
1.02860000
1.02860000
2015-03-05
1.03470000
1.03470000
2015-02-27
1.04370000
1.04370000
2015-02-17
1.03250000
1.03250000
2015-02-13
1.02080000
1.02080000
2015-02-06
0.98830000
0.98830000
2015-01-30
1.00230000
1.00230000
2015-01-23
1.01000000
1.01000000
2015-01-19
0.99970000
0.99970000
2015-01-16
1.00060000
1.00060000
2015-01-09
1.00030000
1.00030000
2015-01-05
1.00020000
1.00020000
2014-12-31
0.99980000
0.99980000
2014-12-30
0.99970000
0.99970000
2014-12-26
0.99980000
0.99980000
2014-12-19
1.00000000
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