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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.756000002.42870000
2024-04-29 0.758500002.43120000
2024-04-26 0.750000002.42270000
2024-04-25 0.739500002.41220000
2024-04-24 0.739800002.41250000
2024-04-23 0.736900002.40960000
2024-04-22 0.740200002.41290000
2024-04-19 0.735900002.40860000
2024-04-18 0.743500002.41620000
2024-04-17 0.740900002.41360000
2024-04-16 0.730200002.40290000
2024-04-15 0.737400002.41010000
2024-04-12 0.724600002.39730000
2024-04-11 0.728500002.40120000
2024-04-10 0.726400002.39910000
2024-04-09 0.732800002.40550000
2024-04-08 0.734000002.40670000
2024-04-03 0.745400002.41810000
2024-04-02 0.746900002.41960000
2024-04-01 0.751800002.42450000
2024-03-31 0.740300002.41300000
2024-03-29 0.740400002.41310000
2024-03-28 0.734900002.40760000
2024-03-27 0.731300002.40400000
2024-03-26 0.745600002.41830000
2024-03-25 0.741900002.41460000
2024-03-22 0.745700002.41840000
2024-03-21 0.748300002.42100000
2024-03-20 0.744800002.41750000
2024-03-19 0.743100002.41580000
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