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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-16 1.149000001.14900000
2015-01-15 1.149000001.14900000
2015-01-14 1.117000001.11700000
2015-01-13 1.124000001.12400000
2015-01-12 1.115000001.11500000
2015-01-09 1.119000001.11900000
2015-01-08 1.117000001.11700000
2015-01-07 1.131000001.13100000
2015-01-06 1.133000001.13300000
2015-01-05 1.131000001.13100000
2014-12-31 1.103000001.10300000
2014-12-30 1.076000001.07600000
2014-12-29 1.076000001.07600000
2014-12-26 1.068000001.06800000
2014-12-25 1.043000001.04300000
2014-12-24 1.023000001.02300000
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2014-12-05 1.036000001.03600000
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2014-11-19 1.000000001.00000000
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