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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.74030000
2.41300000
2024-03-29
0.74040000
2.41310000
2024-03-28
0.73490000
2.40760000
2024-03-27
0.73130000
2.40400000
2024-03-26
0.74560000
2.41830000
2024-03-25
0.74190000
2.41460000
2024-03-22
0.74570000
2.41840000
2024-03-21
0.74830000
2.42100000
2024-03-20
0.74480000
2.41750000
2024-03-19
0.74310000
2.41580000
2024-03-18
0.74000000
2.41270000
2024-03-15
0.73520000
2.40790000
2024-03-14
0.73330000
2.40600000
2024-03-13
0.73650000
2.40920000
2024-03-12
0.74070000
2.41340000
2024-03-11
0.73140000
2.40410000
2024-03-08
0.71880000
2.39150000
2024-03-07
0.71840000
2.39110000
2024-03-06
0.72180000
2.39450000
2024-03-05
0.72330000
2.39600000
2024-03-04
0.71590000
2.38860000
2024-03-01
0.71590000
2.38860000
2024-02-29
0.71510000
2.38780000
2024-02-28
0.70210000
2.37480000
2024-02-27
0.71590000
2.38860000
2024-02-26
0.70920000
2.38190000
2024-02-23
0.71080000
2.38350000
2024-02-22
0.70830000
2.38100000
2024-02-21
0.70700000
2.37970000
2024-02-20
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2.37050000
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