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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.155000002.15500000
2024-04-29 2.167000002.16700000
2024-04-26 2.106000002.10600000
2024-04-25 2.027000002.02700000
2024-04-24 2.029000002.02900000
2024-04-23 1.955000001.95500000
2024-04-22 1.914000001.91400000
2024-04-19 1.946000001.94600000
2024-04-18 1.994000001.99400000
2024-04-17 1.993000001.99300000
2024-04-16 1.936000001.93600000
2024-04-15 1.999000001.99900000
2024-04-12 1.995000001.99500000
2024-04-11 2.000000002.00000000
2024-04-10 2.006000002.00600000
2024-04-09 2.049000002.04900000
2024-04-08 2.032000002.03200000
2024-04-03 2.059000002.05900000
2024-04-02 2.101000002.10100000
2024-04-01 2.129000002.12900000
2024-03-31 2.088000002.08800000
2024-03-29 2.088000002.08800000
2024-03-28 2.085000002.08500000
2024-03-27 2.021000002.02100000
2024-03-26 2.088000002.08800000
2024-03-25 2.118000002.11800000
2024-03-22 2.194000002.19400000
2024-03-21 2.206000002.20600000
2024-03-20 2.219000002.21900000
2024-03-19 2.238000002.23800000
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